公告日期：2016-12-20

　　华安新安平灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
华安新安平灵活配置混合型证券投资基金托管协议
目录
一、基金托管协议当事人 ------------------------------------------------------------------------------------ 4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ------------------------------------------------------ 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 --------------------------------------------------- 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ----------------------------------------------------------- 15
五、基金财产的保管 ---------------------------------------------------------------------------------------- 16
六、指令的发送、确认及执行 --------------------------------------------------------------------------- 19
七、交易及清算交收安排 ---------------------------------------------------------------------------------- 22
八、基金资产净值计算和会计核算 --------------------------------------------------------------------- 27
九、基金收益分配 -------------------------------------------------------------------------------------------- 33
十、基金信息披露 -------------------------------------------------------------------------------------------- 34
十一、基金费用 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 36
十二、基金份额持有人名册的保管 --------------------------------------------------------------------- 38
十三、基金有关文件档案的保存 ------------------------------------------------------------------------ 39
十四、基金管理......
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