公告日期：2020-12-16

关于华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华安新泰利灵活配置混合

基金主代码 003799

基金合同生效日 2016 年 12 月 9 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》和《华安新泰利灵活配置混合型证券投资基

金基金合同》的约定

收益分配基准日 2020 年 12 月 4 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安新泰利混合 A 华安新泰利混合 C

下属分级基金的交易代码 003799 003800

截止基准日下属分 级基金

的相关指标

基准日下属分级基金份额净

值（单位：元） 1.2614 1.2418

基准日下属分级基金可供分

配利润（单位：元） 96,632,426.47 10,559,759.26

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1388 0.1242

　　2 与分红相关的其他信息

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。