公告日期:2016-11-29
华安新泰利灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
目录
一、基金托管协议当事人 ................................................................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ........................................................................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................................................................2
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ....................................................................................7
五、基金财产的保管 .......................................................................................................................8
六、指令的发送、确认和执行 ...................................................................................................... 11
七、交易及清算交收安排 .............................................................................................................. 13
八、基金资产净值计算和会计核算 .............................................................................................. 16
九、基金收益分配 ......................................................................................................................... 20
十、基金信息披露 ......................................................................................................................... 21
十一、基金费用 ..........
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