公告日期：2024-09-28

华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 9 月 28 日

§1重要提示

华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2324 号《关于准予华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管
理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2016 年 12 月 9 日
生效，首次设立募集规模为 700,011,650.20 份基金份额。

根据市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金管理人经与本基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，提议终止《华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，并召开基金份额持有人大会审议上述事项。根
据本基金管理人于 2024 年 9 月 20 日发布的《关于华安新泰利灵活配置混合型证
券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》（以下简称“决议生效公告”），华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会已于
2024 年 9 月 5 日起至 2024 年 9 月 18 日 17:00 止（以基金管理人收到表决票时
间为准）对《关于终止华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事
项的议案》进行了投票表决，根据 2024 年 9 月 19 日的计票结果，该议案获得通
过，大会决议自 2024 年 9 月 19 日起生效。根据决议生效公告，本基金最后运作
日为 2024 年 9 月 19 日，自 2024 年 9 月 20 日进入清算期。

基金管理人华安基金管理有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司、安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于 2024 年 9 月 20
日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

§2基金产品概况

基金简称 华安新泰利灵活配置混合

基金主代码 003799

交易代码 003799

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 9 日

报告期末（2024 年 9 月 19

9,191,585.92 份

日）基金份额总额

本基金在严格控制风险的前提下，通过大类资产的
投资目标 优化配置和高安全边际的证券精选，追求超越业绩
比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略

2、股票投资策略

3、权证投资策略

投资策略

4、股指期货投资策略

5、固定收益类资产投资策略

6、存托凭证投资策略

中证 800 指数收益率×50%＋中债综合全价指数收
业绩比较基准

益率×50%

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于
风险收益特征 债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属
于证券投资基金中的中高风险投资品种。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 基金运作情况概述

本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2324 号《关……
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