公告日期：2022-03-17

关于华安新泰利灵活配置混合型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 3 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华安新泰利灵活配置混合

基金主代码 003799

基金合同生效日 2016 年 12 月 9 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》和《华安新泰利灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的约定

收益分配基准日 2022 年 3 月 8 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安新泰利灵活配置混合 华安新泰利灵活配置混合 C
A

下属分级基金的交易代码 003799 003800

基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 1.3822 1.3605

截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 值（单位：元）

的相关指标 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分

配利润（单位：元） 110,013,192.40 82,724,062.15

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.6650 0.6650

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 3 月 21 日

除息日 2022 年 3 月 21 日

现金红利发放日 2022 年 3 月 22 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2022 年 3 月 22 日；

2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2022 年 3 月 23
日直接计入其基金账户，3 月 24 日起可查询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按红利划出日（2022 年 3 月 22 日）的基金份额净值转换基
金份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至 2022 年 3 月 21 日）被冻 结或 托管转 出尚未 转
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