公告日期：2018-03-24

　　华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 流动性修改对照表
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华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表
章节 原文条款 修改后条款
第一
部分
前言
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 (以
下简称“ 《合同法》 ”)、《中华人民共和国证券投资基金
法》 (以下简称“ 《基金法》 ”)、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》 (以下简称“ 《运作办法》 ”)、《证券投资
基金销售管理办法》 (以下简称“ 《销售办法》 ”)、《证券
投资基金信息披露管理办法》 (以下简称“ 《信息披露办
法》 ”)和其他有关法律法规。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 (以下简称“ 《合
同法》 ”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“ 《基金
法》 ”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“ 《运作
办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“ 《销售办法》”)、
《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“ 《信息披露办法》”) 、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 和其他有关法律
法规。
第二
部分
释义
无 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、
同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》及颁布机关对其不时做出的修订
56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因
无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日
以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存
款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、
因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
第六
部分
基金
份额
的申
购与
赎回
五、申购和赎回的数量限制
无
五、申购和赎回的数量限制
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响
时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申
购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金
份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基
金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应根据相关规
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有
人赎回基金份额时收取。赎回费用应根据相关规定按照比例归入基金财
华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 流动性修改对照表
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定按照比例归入基金财产，未计入基金财产的部分用......
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