公告日期:2016-11-18
华安新瑞利灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二零一六年十一月
目录
第一条基金托管协议当事人 -------------------------------------------2
第二条基金托管协议的依据、目的和原则 -------------------------------3
第三条基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 -----------------------4
第四条基金管理人对基金托管人的业务核查 ----------------------------12
第五条基金财产保管 ------------------------------------------------13
第六条指令的发送、确认和执行 --------------------------------------16
第七条交易及清算交收安排 ------------------------------------------18
第八条基金资产净值计算和会计核算 ----------------------------------21
第九条基金收益分配 ------------------------------------------------26
第十条信息披露 ----------------------------------------------------28
第十一条基金费用 --------------------------------------------------30
第十二条基金份额持有人名册的保管 ----------------------------------31
第十三条基金有关文件和档案的保存 ----------------------------------32
第十四条基金管理人和基金托管人的更换 ------------------------------32
第十五条禁止行为 --------------------------------------------------35
第十六条基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ------------------36
第十七条违约责任 --------------------------------------------------38
第十八条争议解决方式 ----------------------------------------------40
第十九条基金托管协议的效力 ----------------------------------------40
第二十条基金托管协议的签订 ----------------------------------------41
第二十一条不可抗力 ------------------------------------------------41
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