公告日期：2022-12-17

华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期： 2022 年 12 月 17 日

§1重要提示

华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2607 号《关于准予华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的注册，于 2016 年12 月 01 日成立并正式运作。

根据市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金管理人经与本基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，提议终止《华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，并召开基金份额持有人大会审议上述事项。根
据管理人 2022 年 12 月 06 日发布的《华安基金管理有限公司关于华安新瑞利灵
活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，
本次基金份额持有人大会于 2022 年 12 月 05 日表决通过了《关于终止华安新瑞
利灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。根据决议生效公告，本基金最后运作日为 2022 年 12
月 06 日，自 2022 年 12 月 07 日进入清算期。

基金管理人华安基金管理有限公司、基金托管人中信银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于 2022 年 12 月07 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

§2基金产品概况

基金简称 华安新瑞利灵活配置混合

基金主代码 003797

交易代码 003797

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 01 日

报告期末（2022 年 12 月

366,451.89 份

06 日）基金份额总额

本基金在严格控制风险的前提下，通过大类资产的
投资目标 优化配置和高安全边际的证券精选，追求超越业绩
比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金
资产在权益类、固定收益类工具之间灵活配置，并
适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长
期稳健增值。在具体大类资产配置过程中，本基金
将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、
投资策略 国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场
的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研
发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论
的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债
券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合
适的资产配置比例，动态优化投资组合。

中证 800 指数收益率×50%＋中债综合全价指数收
业绩比较基准

益率×50%

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于
风险收益特征 债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属
于证券投资基金中的中高风险投资品种。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司
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