公告日期：2024-07-04

方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金（方正富邦睿利纯债 A 份额）基金产品资料概要（更新）

方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金（方正富邦睿利纯债 A 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 7 月 3 日
送出日期：2024 年 7 月 4 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 方正富邦睿利纯债 基金代码 003795

下属基金简称 方正富邦睿利纯债 A 下属基金交易代码 003795

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 05 月 28 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 1 月 19 日

基金经理 区德成 理的日期

证券从业日期 2012 年 1 月 4 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公
司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债
券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具（但须
符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
投资范围 部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持有
现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股
票型基金，属于中低风险的产品。

注：详见《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金（方正富邦睿利纯债 A 份额）基金产品资料概要（更新）

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

M＜1,000,000 ……
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