• 最近访问:
发表于 2023-10-25 09:22:48 股吧网页版
方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正富邦睿利纯债

基金主代码 003795

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 16 日

报告期末基金份额总额 405,839,021.81 份

投资目标 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比
较基准的投资回报。

投资策略 本基金在有效风险管理的基础上,通过自上而下的宏观
研究和自下而上的证券研究,充分使用积极投资、数量
投资、无风险套利等有效投资手段,努力为投资者提供
好的回报。

本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依
照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券
型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期
变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑
宏观环境、市场利率、债券供求、申购赎回现金流情况
等因素,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统
性风险对基金收益的影响。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风
险的产品。

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 方正富邦睿利纯债 A 方正富邦睿利纯债 C

下属分级基金的交易代码 003795 003796

报告期末下属分级基金的份额总额 403,394,711.67 份 2,444,310.14 份

§……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500