公告日期：2024-07-05

宏利溢利债券型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 7 月 4 日
送出日期：2024 年 7 月 5 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利溢利债券 基金代码 003793

下属基金简称 宏利溢利债券 C 下属基金交易代码 003794

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 01 月 22 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 9 月 20 日

基金经理 高春梅 经理的日期

证券从业日期 2014 年 4 月 30 日

自基金合同生效日起，出现连续 60 个工作日，基金资产净值低于 5000 万元或有效
其他 申请确认后基金份额持有人数量少于 200 人情形之一的，基金合同应当终止并根据
基金合同的约定进行资金财产清算，而无需召开基金份额持有人大会。

法律法规另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具。包括企业债券、公司债券、短期融
资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、资产支持证券、逆回购、
国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场
投资范围 工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金不买入股票或权证。
本基金不投资可转换债券和可交换债券。

本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；现
金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和
财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、
主要投资策略 利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，
确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据、政策性金融债等）和信
用类固定收益类证券之间的配置比例。本基金将主要采取信用策略，同时辅之以目标

宏利溢利债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

久期调整策略、收益率曲线策略、信用利差配置策略等，并且对于资产支持证券等特
殊债券品种将采用针对性投资策略。

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

本基金为债券型基金，属于证券市场中的较……
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