公告日期:2019-12-18
泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利溢利债券型证券
投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 泰达宏利溢利债券型证券投资基金
基金简称 泰达宏利溢利债券
基金主代码 003793
基金合同生效日 2017 年 1 月 22 日
基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰达宏
利溢利债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2019 年 12 月 12 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 (单 位 :人 民 币
元) 2.2957
基准日基金可供分 配利润 (单位:人
民币元) 145,138,355.98
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分
红比例计算的应分配 金额 (单 位:人
民币元)
‐
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) ‐
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第 3 次分红
下属分级基金的基金简称 泰达宏利溢利债券 A 泰达宏利溢利债券 C
下属分级基金的交易代码 003793 003794
截止基准日下属分 级基金 的相关
指标
基准日 下属分 级基 金份额 净值
(单位:人民币元) 2.2957 1.0017
基准日 下属分 级基 金可供 分配
利润(单位:人民币元) 145,138,352.93 3.05
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 1.0330 0.0100
注: ‐
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 19 日
除息日 ‐ 2019 年 12 月 19 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 20 日
分红对象 权益登 记日在 泰达 宏利基 金管理 有限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 份 额 持
有
人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将 以 2019 年 12 月 19 日的 基金
份额净值为计算基准确定再投资份额, 本公司于 2019 年 12 月 20 日对红 利再 投
资所 转换的 基金 份额进 行确认 并通 知各销 售机构 。 2019 年 12 月 23 日 起 投 资 者
可以查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128 号《财政部 、国家税 务总 局关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》, 基金向投资者分配的基金 收益,
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分 红免 收分红 手续费 。 2、选择 红利再 投资方 式的 投资者 其
红利
所转换的基金份......
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