公告日期：2018-03-24

　　泰达宏利溢利债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司
二零一八年三月
一、基金托管协议当事 人 1
二、基金托管协议的依据、目的和原 则 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核 查 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核 查 9
五、基金财产保 管 10
六、指令的发送、确认和执 行 13
七、交易及清算交收安 排 15
八、基金资产净值计算和会计核 算 18
九、基金收益分 配 24
十、信息披露 25
i^一、基金费用 27
十二、基金份额持有人名册的保管 29
十三、基金有关文件和档案的保存 30
十四、基金管理人和基金托管人的更换 31
十五、禁止行为 34
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 35
十七、违约责任 37
十八、争议解决方式 38
十九、基金托管协议的效力 39
二十、其他事项 40
二十^一、基金托管协议的签订 41
一、基金托管协议当事人
(一）基金管理人
名称：泰达宏利基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 法定代表人：弓劲梅 成立日期：2002年6月6日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]37号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.8亿元人民币 存续期间：持续经营
(二）基金托管人
名称：北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲17号首层
法定代表人：张东宁
电话：(010) 66223584
传真：（010) 66226045
成立时间：1996年1月29日
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：1520667. 5685万元人民币
批准设立机关和设立文号：中国人民银行1995年12月28日《关于北京城市合作银行 开业的批复》（银复[1995]470号）
基金托管资格批准文号：中国证监会证监许可[2008]776号 存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现; 发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供 担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的 委托贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；国际结算；结 汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；买卖和代理买

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