公告日期:2017-01-23
泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称泰达宏利溢利债券型证券投资基金
基金简称泰达宏利溢利债券
基金主代码003793/003794
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年1月22日
基金管理人名称泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称北京银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等相关法律法规以及《泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金合同》、《泰达宏利溢利债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称泰达宏利溢利债券A 泰达宏利溢利债券C
下属分级基金的交易代码003793003794
注:-
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]2639号
基金募集期间自2017年1月16日
至2017年1月18日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年1月20日
募集有效认购总户数(单位:户)221
份额级别泰达宏利溢利债券A泰达宏利溢利债券C合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)199,999,188.862,038.00200,001,226.86
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)8,333.330.008,333.33
募集份额(单位:份)有效认购份额 199,999,188.862,038.00200,001,226.86
利息结转的份额8,333.330.008,333.33
合计200,007,522.192,038.00200,009,560.19
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0.00
0.000.00
占基金总份额比例0.00%0.00%0.00%
其他需要说明的事项---
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 149.10
310.00459.10
占基金总份额比例0.0001.2110%0.0002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年1月22日
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0.00份;
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。