公告日期:2017-01-12
泰达宏利溢利债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
二零一七年一月
目 录
一、基金托管协议当事人..............................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则..................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查................................8
五、基金财产保管....................................................9
六、指令的发送、确认和执行.........................................12
七、 交易及清算交收安排.............................................14
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................17
九、基金收益分配...................................................22
十、 信息披露.......................................................23
十一、基金费用.....................................................25
十二、基金份额持有人名册的保管.....................................27
十三、基金有关文件和档案的保存.....................................28
十四、 基金管理人和基金托管人的更换.................................29
十五、禁止行为.....................................................32
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.....................33
十七、违约责任.....................................................35
十八、 争议解决方式.................................................36
十九、基金托管协议的效力...........................................37
二十、其他事项.....................................................38
二十一、基金托管协议的签订...................................
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