公告日期：2024-07-17

宏利溢利债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年7月17日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利溢利债券型证券投资基金

基金简称 宏利溢利债券

基金主代码 003793

基金合同生效日 2017年1月22日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利溢利债券型证券投资基

金基金合同》等

收益分配基准日 2024年7月8日

基准日基金份额净值（单位：1.0369

人民币元）

截 止 收 益 基准日基金可供分配利润（单 37,371,866.40

分 配 基 准 位：人民币元）

日 的 相 关

指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 5,605,779.96

金额（单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 2024年度第2次分红

下属分级基金的基金简称 宏利溢利债券A 宏利溢利债券C

下属分级基金的交易代码 003793 003794

基准日下属分级基金份额净 1.0369 1.0532

截 止 基 准 值（单位：人民币元）

日 下 属 分

级 基 金 的 基准日下属分级基金可供分

相关指标 配利润（单位:人民币元） 37,352,009.73 19,856.67

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.0510 0.0800

份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，每年收益分配次数最多为12次。如本基金每一

季度末最后一个工作日任一类基金份额单位可供分配利润超过0.05元时，本基金在次季度首

月前十五个工作日内进行收益分配，各类基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准

日该类每份基金份额可供分配利润的15%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月18日

除息日 2024年7月18日

现金红利发放日 2024年7月19日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额

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