公告日期：2024-01-05

宏利溢利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年1月5日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利溢利债券型证券投资基金

基金简称 宏利溢利债券

基金主代码 003793

基金合同生效日 2017年1月22日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利溢利债券型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2023年12月29日

基准日基金份额净

值（单位：人民币 1.0643

元）

基准日基金可供分

截止收益分配基 配利润（单位：人民 75,671,765.57

准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 11,350,764.84

金额（单位：人民币

元）

有关年度分红次数的说明 2024年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 宏利溢利债券A 宏利溢利债券C

下属分级基金的交易代码 003793 003794

基准日下属分级基

金 份 额 净 值（单 1.0644 1.0413

截止基准日下属 位：人民币元）

分级基金的相关

指标 基准日下属分级基

金可供分配利润 75,649,120.16 22,645.41

（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.4700 0.0620

元/10份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，每年收益分配次数最多为12次。如本基金每一

季度末最后一个工作日任一类基金份额单位可供分配利润超过0.05元时，本基金在次季度首

月前十五个工作日内进行收益分配，各类基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准

日该类每份基金份额可供分配利润的15%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 ……
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