公告日期：2023-10-25

宏利溢利债券型证券投资基金分红

公告

公告送出日期：2023年10月25日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利溢利债券型证券投资基金

基金简称 宏利溢利债券

基金主代码 003793

基金合同生效日 2017年1月22日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利溢利债券型

证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2023年10月18日

基准日基金份额净 值（单 位：1.1067

人民币元）

截止收益 基准日基金可供分配利润（单

分配基准 位：人民币元） 200,037,185.03

日的相关

指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 30,005,577.76

金额（单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 2023年度第4次分红

下属分级基金的基金简称 宏利溢利债券A 宏利溢利债券C

下属分级基金的交易代码 003793 003794

基准日下属分级基金份额净 1.1067 1.0405

截止基准 值（单位：人民币元）
日下属分

级基金的 基准日下属分级基金可供分 200,014,960.48 22,224.55

相关指标 配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.5000 0.0610

份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，每年收益分配次数最多为12次。如本基金每一
季度末最后一个工作日任一类基金份额单位可供分配利润超过0.05元时，本基金在次季度首
月前十五个工作日内进行收益分配，各类基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准
日该类每份基金份额可供分配利润的15%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月26日

除息日 2023年10月26日

现金红利发放日 2023年10月27日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全

体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023

年10月26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，

红利再投资相关事项的说明 本公司于2023年10月27日对红利再投资所转换的基金份

额进行确认并通知各销售机构。2023年10月30日起投资

者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、

税收相关事项的说明 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

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