公告日期：2023-04-19

泰达宏利溢利债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2023 年 4 月 19 日

泰达宏利溢利债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰达宏利溢利债券型证券投资基金

基金简称 泰达宏利溢利债券

基金主代码 003793

基金合同生效日 2017 年 1 月 22 日

基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

《泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金合同》

等

收益分配基准日 2023 年 4 月 13 日

截止收 基准日基金份额净值（单位： 1.1959
益分配 人民币元）
基准日 基准日基金可供分配利润（单 369,469,501.18
的相关 位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定 55,420,425.18

的分红比例计算的应分配金额

（单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 2023 年度第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 泰达宏利溢利债券 A 泰达宏利溢利债券 C

下属分级基金的交易代码 003793 003794

截止基 基准日下属分级基金份额净值 1.1959 1.0398

准日下 （单位： 人民币元）

属分级 基准日下属分级基金可供分配 369,448,819.85 20,681.33

基金的 利润（单位:人民币元）
相关指
标

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.5400 0.0600

份基金份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，每年收益分配次数最多为 12 次。如本基金每一季度末最后一个工作日任一类基金份额单位可供分配利润超过 0.05 元时，本基金在次季度首月前十五个工作日内进行收益分配，各类基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类每份基金份额可供分配利润的 15%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 4 月 20 日

除息日 2023 年 4 月 20 日

现金红利发放日 2023 年 4 月 21 日

分红对象 权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在

册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

将以 2023 年 4 月 20 日的基金份额净值为计算基准

泰达宏利溢利债券型证券投资基金分红公告

确定再投资份额，本公司于 2023 年 4 月 21 日对红

利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销

售机构。202……
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