公告日期：2022-07-19

泰达宏利溢利债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2022 年 7 月 19 日

泰达宏利溢利债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰达宏利溢利债券型证券投资基金

基金简称 泰达宏利溢利债券

基金主代码 003793

基金合同生效日 2017 年 1 月 22 日

基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰达宏利溢利债券型证

券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2022 年 7 月 7 日

截止收 基 准 日 1.3517

益分配 基 金 份
基准日 额 净 值
的相关 （单位：

指标 人 民 币

元）

基 准 日 670,252,665.31

基 金 可

供 分 配

利润（单

位：人民

币元）

截 止 基 100,537,899.80

准 日 按

照 基 金

合 同 约

定 的 分

红 比 例

计 算 的

应 分 配

金额（单

位：人民

币元）

有关年度分红次 2022 年度第 2 次分红

数的说明

下属分级基金的 泰达宏利溢利债券 A 泰达宏利溢利债券 C

基金简称

下属分级基金的 003793 003794

交易代码

截止基 基 准 日 1.3526 1.0484

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

泰达宏利溢利债券型证券投资基金分红公告

标 位： 人

民币元）

基 准 日 669,973,501.56 279,163.75

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.6100 0.0850

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，每年收益分配次数最多为 12 次。如本基金每一季度末最后一个工作日任一类基金份额单位可供分配利润超过 0.05 元时，本基金在次季度首月前十五个工作日内进行收益分配，各类基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类每份基金份额可供分配利润的 15%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 7 月 20 日

除息日 2022 年 07 月 20 日

现金红利发放日 2022 年 7 月 21 日

分红对象 权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在

册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

将以 2022 年 7 月 20 日的基金份额净值为计算基准

红利再投资相关事项的说明 确定再投资份额，本公司于 2022 年 7 月 21 日对红

利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销

……
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