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发表于 2017-12-20 07:51:53 股吧网页版
工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金第九次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-12-20

  工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金第九次分红公告
1.公告基本信息
基金名称 工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 工银丰益一年定开债券
基金主代码 003789
基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规
定、《工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2017 年 12 月 13 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0023
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 40,193,237.79
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) -本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.022
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第九次分红,2017 年第九次分红
注:本基金收益分配方式为现金分红,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 21 日
除息日 2017 年 12 月 21 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 22 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:现金分红款将于 2017 年 12 月 22 日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有
本次分红权益。
2、根据《工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分
红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现
亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。
6、本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。
7、本基金销售机构:工银瑞信基金管理有限公司。
8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值......
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