公告日期：2017-10-27

　　工银丰益一年定开债券基金 2017 年 10 月 27 日资产净值公告
2017/10/27
经基金托管人核准，截至 2017 年 10 月 27 日工银丰益一年定开债券基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码：
003789
基金名称：
工银丰益一年定开债券
基金资产净值：
17,497,911,406.94
基金份额净值：
0.9998
基金份额累计净值：
1.0209
管理人：
工银瑞信基金管理有限公司
托管人：
中国光大银行股份有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
中国光大银行股份有限公司
2017 年 10 月 27 日
2017 年 10 月 27 日

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