公告日期：2019-12-23

　　方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

二零一九年十二月

目录

一、托管协议当事人...... 1
二、订立托管协议的依据、目的和原则...... 2
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查...... 3
四、基金财产的保管...... 8
五、划款指令的发送、确认及执行...... 11
六、交易及清算交收安排...... 14
七、基金资产净值计算和会计核算...... 17
八、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算...... 23
九、基金收益分配...... 25
十、基金费用...... 26
十一、基金份额持有人名册的登记与保管...... 28
十二、信息披露...... 29
十三、基金有关文件档案的保存...... 31
十四、基金托管人报告...... 32
十五、基金管理人和基金托管人的更换...... 33
十六、禁止行为...... 36
十七、违约责任...... 37
十八、争议解决方式...... 38
十九、托管协议的效力...... 39
二十、托管协议的修改、终止与基金财产的清算...... 40
二十一、其他事项...... 42

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：方正富邦基金管理有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 12 号东侧 8 层

办公地址：北京市西城区车公庄大街 12 号东侧 8 层

邮政编码：100037

法定代表人：何亚刚

成立日期：2011 年 7 月 8 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1038 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：肆亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
（二）基金托管人

名称：浙商银行股份有限公司

住所：杭州市庆春路 288 号

法定代表人：沈仁康

成立时间：1993 年 4 月 16 日

组织形式：股份有限公司
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