公告日期：2018-12-08

　　
方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2018年12月8日

1公告基本信息

基金名称 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金

基金简称 方正富邦惠利纯债

基金主代码 003787

基金合同生效日 2016年12月19日

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基
金运作管理办法》、《方正富邦惠利纯债债券
公告依据

型证券投资基金基金合同》及《方正富邦惠利
纯债债券型证券投资基金招募说明书》等的有
关规定。

收益分配基准日 2018年12月5日

下属分级基金的基金简称 方正富邦惠利纯债A 方正富邦惠利纯债C
下属分级基金的基金代码 003787 003788

基准日基金份额净值（单

截止收益分 1.0513 1.0776

位：元）

配基准日的

基准日基金可供分配利润

相关指标 29,185,336.88 1,068,761.27

（单位：元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 5,837,067.38 213,752.26

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