公告日期：2018-03-29

　　方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2018 年 03 月 29 日
1 公告基本信息
基金名称 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金
基金简称 方正富邦惠利纯债
基金主代码 003787
基金合同生效日 2016-12-19
基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 证券
投资基金信息披露管理办法》 、 《 证券投资基
金运作管理办法》 、 《 方正富邦惠利纯债债券
型证券投资基金基金合同》 及《 方正富邦惠利
纯债债券型证券投资基金招募说明书》 等的有
关规定。
收益分配基准日 2018-03-26
下属分级基金的基金简称 方正富邦惠利纯债 A 方正富邦惠利纯债 C
下属分级基金的基金代码 003787 003788
基准日基金份额净值（单
位：元）
截止收益分 1.0086 1.2229
配基准日的
相关指标
基准日基金可供分配利润
（单位：元）
6,832,406.52 962,231.68
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：元）
1,366,481.30 192,446.34
本次下属分级基金分配方案（单位：元
/10 份基金份额）
0.05 2.10
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红。
注：根据《 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》 的约定，本基金每年收
益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018-03-30
除息日 2018-03-30
现金红利发放日 2018-04-02
分红对象
权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金
全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照
2018 年 03月 30 日除息后的基金份额净值为
计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红
利再投资所确定的基金份额于 2018 年 04 月
02 日直接计入其基金账户，2018 年 04 月
03 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财税【2002】128 号《 财政部 国家税务
总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 ，投资者（包括个人和机构投资者）从
基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所
得税和企业所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。选择采取红
利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购
费。
3 其他......
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