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发表于 2017-03-25 09:09:07 股吧网页版
方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-03-25

   方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告

1公告基本信息

基金名称方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金

基金简称方正富邦惠利纯债

基金主代码003787

基金合同生效日2016年12月19日

基金管理人名称方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称浙商银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理

办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》及《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等的有关规定

收益分配基准日2017-3-21

下属分级基金的基金简称方正富邦惠利纯债A方正富邦惠利纯债C

下属分级基金的基金代码003787003788

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.0102

1.0095

基准日基金可供分配利润(单位:元) 145.239,447,299.79

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)29.05

1,889,459.96

本次下属分级基金分配方案(单位:元/10份基金份额) 0.080.07

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第1次分红

注:根据《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2017-3-27

除息日2017-3-27

现金红利发放日2017-3-28

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照

2017年3月27日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管

理人对红利再投资所确定的基金份额于2017年3月28日直接计入其基金账户,

2017年3月29日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财税【2002】128号《财政部国家税务总局关于开放

式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择采取红利再投资形

式的,红利再投资的份额免收申购费。

3其他需要说明的事项

3.1权益登记日申请申购、定期定额申购、转换转入的基金份额不享有本次......
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