公告日期:2017-03-25
方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告
1公告基本信息
基金名称方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金
基金简称方正富邦惠利纯债
基金主代码003787
基金合同生效日2016年12月19日
基金管理人名称方正富邦基金管理有限公司
基金托管人名称浙商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理
办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》及《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等的有关规定
收益分配基准日2017-3-21
下属分级基金的基金简称方正富邦惠利纯债A方正富邦惠利纯债C
下属分级基金的基金代码003787003788
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.0102
1.0095
基准日基金可供分配利润(单位:元) 145.239,447,299.79
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)29.05
1,889,459.96
本次下属分级基金分配方案(单位:元/10份基金份额) 0.080.07
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第1次分红
注:根据《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日2017-3-27
除息日2017-3-27
现金红利发放日2017-3-28
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照
2017年3月27日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管
理人对红利再投资所确定的基金份额于2017年3月28日直接计入其基金账户,
2017年3月29日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财税【2002】128号《财政部国家税务总局关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择采取红利再投资形
式的,红利再投资的份额免收申购费。
3其他需要说明的事项
3.1权益登记日申请申购、定期定额申购、转换转入的基金份额不享有本次......
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