公告日期：2024-10-25

方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正富邦惠利纯债

基金主代码 003787

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 19 日

报告期末基金份额总额 3,969,315,676.25 份

投资目标 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比
较基准的投资回报。

投资策略 本基金在有效风险管理的基础上，通过自上而下的宏观
研究和自下而上的证券研究，充分使用积极投资、数量
投资、无风险套利等有效投资手段，努力为投资者提供
好的回报。资产配置层面主要通过对宏观经济、市场利
率、债券供求、申购赎回现金流情况等因素的综合分析，
决定债券、现金等资产的配置比例，并确定债券组合的
久期。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风
险的产品。

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 方正富邦惠利纯债 A 方正富邦惠利纯债 C

下属分级基金的交易代码 003787 003788

报告期末下属分级基金的份额总额 3,953,357,237.19 份 15,958,439.06 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

主要财务指标

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