公告日期：2024-09-12

方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年9月12日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金

基金简称 方正富邦惠利纯债

基金主代码 003787

基金合同生效日 2016-12-19

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露

公告依据 管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《方正富邦惠利

纯债债券型证券投资基金基金合同》及《方正富邦惠利纯债债券型证券

投资基金招募说明书》等的有关规定。

收益分配基准日 2024-09-06

下属分级基金的基金简称 方正富邦惠利纯债A 方正富邦惠利纯债C

下属分级基金的基金代码 003787 003788

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0217 1.0302

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润（单位：元） 69,032,932.97 409,628.86

的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：元） 13,806,586.59 81,925.77

本次下属分级基金分配方案（单位：元/10份基金份额） 0.10 0.10

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红。

注：根据《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金每年收益分配次数最多为

12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024-09-12

除息日 ……
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