方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2024-03-13
方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2024年3月13日
1 公告基本信息
基金名称 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金
基金简称 方正富邦惠利纯债
基金主代码 003787
基金合同生效日 2016-12-19
基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》、《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》及
《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等的有
关规定。
收益分配基准日 2024-03-07
下属分级基金的基金简称 方正富邦惠利纯债A 方正富邦惠利纯债C
下属分级基金的基金代码 003787 003788
基准日基金份额净值(单位:元) 1.0505 1.0597
基准日基金可供分配利润(单位: 282,705,911.37 516,428.35
截止收益分配基 元)
准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额 (单 56,541,182.27 103,285.67
位:元)
本次下属分级基金分配方案(单位:元/10份基金份额) 0.30 0.30
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红。
注:根据《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024-03-13
除息日 2024-03-13
现金红利发放日 2024-03-14
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有
人。
选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照……
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