方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2023-12-20
方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2023年12月20日
1 公告基本信息
基金名称 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金
基金简称 方正富邦惠利纯债
基金主代码 003787
基金合同生效日 2016-12-19
基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《方正富邦惠利纯债债
券型证券投资基金基金合同》及《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金
招募说明书》等的有关规定。
收益分配基准日 2023-12-15
下属分级基金的基金简称 方正富邦惠利纯债A 方正富邦惠利纯债C
下属分级基金的基金代码 003787 003788
基准日基金份额净值(单 1.0784 1.0880
位:元)
截止收益分配 基准日基金可供分配利润 165,758,473.62 880,237.12
基准日的相关 (单位:元)
指标 截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应 33,151,694.72 176,047.42
分配金额(单位:元)
本次下属分级基金分配方案(单位:元/10 0.45 0.45
份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红。
注:根据《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金每年收益分配次数最 多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023-12-20
除息日 2023-12-20
现金红利发放日 2023-12-21
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2023 年 12 月 20 日 除 息后 的
红利再投资相关事项的说明 基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 本基金管理人对红利再投资
所确定的基金份额于2023年12月21日直接计入其基金账户,2023年12月
22日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 ……
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