公告日期：2023-06-08

方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金

基金简称 方正富邦惠利纯债

基金主代码 003787

基金合同生效日 2016-12-19

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投
公告依据 资基金运作管理办法》、《方正富邦惠利纯债债券型
证券投资基金基金合同》及《方正富邦惠利纯债债券
型证券投资基金招募说明书》等的有关规定。

收益分配基准日 2023-06-02

下属分级基金的基金简称 方正富邦惠利纯债 A 方正富邦惠利纯债 C

下属分级基金的基金代码 003787 003788

基准日基金份额

截止收益

净值（单位： 1.0986 1.1091

分配基准

元）

日的相关 基准日基金可供

指标 分配利润 （单 125,813,594.24 80,761.04

位：元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 25,162,718.85 16,152.21

应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分配方案

0.35 0.35

（单位：元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红。

注：根据《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023-06-08

除息日 2023-06-08

现金红利发放日 2023-06-09

权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体
分红对象

份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2023
红利再投资相关事项的说明 年 6 月 8 日除息后的基金份额净值为计算基准确定
再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的

基金份额于 2023 年 6 月 9 日直接计入其基金账

户，2023 年 6 月 12 日起投资者可以查询、赎回。

根据法律法规要求，基金向投资者分配的基金收

税收相关事项的说明

益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择采取红利再
费用相关事项的说明

投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。

3 其他需要……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。