公告日期:2017-06-08
鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎
回和转换业务的公告
1 公告基本信息
基金名称 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 鹏华兴悦定期开放混合
基金主代码 003780
基金运作方式 契约型,本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运
作交替循环的方式。本基金自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之
日次日(含)起 6 个月的期间封闭运作,不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
本基金自封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期,每个开放期原则上
不少于五个工作日、不超过二十个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时
公告为准。如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同
暂停申购与赎回业务的,基金管理人与基金托管人协商一致,可以合理调整申购
或赎回业务的办理期间并予以公告。
基金合同生效日 2016 年 12 月 13 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金份额登记机构名称 鹏华基金管理有限公司
公告依据 《鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下
简称“基金合同”)、《鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》(以下简称“招募说明书”)
申购起始日 2017 年 6 月 13 日
赎回起始日 2017 年 6 月 13 日
转换转出起始日 2017 年 6 月 13 日
转换转入起始日 2017 年 6 月 13 日
2 申购、赎回和转换业务的办理时间
鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)自
2017 年 6 月 13 日起(含当日)进入开放期,其中开放申购和转换转入时间为
2017 年 6 月 13 日至 2017 年 6 月 26 日,在此期间接受投资者的申购和转换转入
业务申请;开放赎回和转换转出时间为 2017 年 6 月 13 日至 2017 年 6 月 19 日,
在此期间接受投资者的赎回和转换转出业务申请。
3 申购业务
3.1 申购金额限制
本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制。投资人通过销售机构申
购本基金,单笔最低申购金额为 10 元。各销售机构对本基金最低申购金额及交
易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。通过基金管理人直销中心
申购本基金,首次最低申购金额为 50 万元,追加申购单笔最低金额为 1 万元
(通过本基金管理人基金网上交易系统等特定交易方式申购本基金暂不受此限制)
。
3.2 申购费率
本基金的申购费率如下表所示:
申购金额 M(元) 一般申购费率 特定申购费率
M<100 万 0.8% 0.32%
100 万≤ M <500 万 0.4% 0.12%
M≥500 万 每笔 1000 元 每......
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