公告日期：2024-05-01

鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投
资基金清算报告

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

公告日期：2024 年 5 月 1 日

一、重要提示

鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 《关于准予鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016] 2378 号文）准予注册，于
2016 年 12 月 13 日成立并正式运作。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公

司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）有关规定，本基金自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如发生以下情形之一，则本基金根据基金合同的约定进入基金财产的清算程序并终
止，无须召开基金份额持有人大会审议：

1、基金份额持有人数量不满 200 人的；

2、基金资产净值低于 5000 万元的。

法律法规另有规定时，从其规定。

本基金自 2024 年 3 月 22 日起（含当日）进入开放期，其中开放申购时间为

2024 年 3 月 22 日至 2024 年 4 月 22 日，在此期间接受投资者的申购和转换转入业务
申请；开放赎回时间为 2024 年 3 月 22 日至 2024 年 4 月 19 日，在此期间接受投资
者的赎回和转换转出业务申请。截至本次开放期结束日（即 2024 年 4 月 22 日）日
终，本基金出现基金资产净值低于 5000 万元的情形，已触发《基金合同》中约定的基金合同终止条款。本基金根据《基金合同》的约定进入基金财产的清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会审议。

本基金从 2024 年 4 月 23 日起进入清算期，由本基金管理人鹏华基金管理有限
公司、基金托管人招商银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金基本情况

基金名称 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 鹏华兴悦定期开放混合

基金主代码 003780

基金运作方式 契约型开放式，本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放
运作交替循环的方式。本基金自基金合同生效之日（含）起或自每一
开放期结束之日次日（含）起 6 个月的期间封闭运作，不办理申购与
赎回业务，也不上市交易。本基金自封闭期结束之后第一个工作日

（含）起进入开放期，每个开放期原则上不少于五个工作日、不超过
二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如发
生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停
申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理
期间并予以公告。

基金合同生效日 2016 年 12 月 13 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

最后运作日（2024 2,801,599.17 份
年 4 月 22 日）基金
份额总额
最后运作日（2024 1.1108 元
年 4 月 22 日）基金
份额净值

2、基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动

性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资策略 1、资产配置策略

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、
CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各
……
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