公告日期：2022-09-23

鹏华基金管理有限公司关于鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1
次分红公告

公告送出日期：2022 年 09 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金
（以下简称“本基金”）

基金简称 鹏华兴悦定期开放混合

基金主代码 003780

基金合同生效日 2016 年 12 月 13 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
有关规定及《鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》及《鹏华兴悦定期开放
灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及更
新的约定

收益分配基准日 2022 年 09 月 19 日

基准日基金份额净值（单位：人民 1.3935

币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位： 62,337,729.48
配基准日的 人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分 -

红比例计算的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.63

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第 1 次分红

注：根据《鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，本基金收益分配采用现金方式。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 09 月 27 日

除息日 2022 年 09 月 27 日

现金红利发放日 2022 年 09 月 29 日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持
有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采用现金方式。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资
者，其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费
用。

注：1、权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。

2、根据相关法律法规……
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