公告日期：2018-09-07

上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金
招募说明书（更新）
注册文号：中国证监会证监许可[2016]2541 号文
注册日期： [2016 年 11 月 7 日 ]
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
重要提示：
1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整；
2. 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险；
3. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书；
4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现；
5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
6. 本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企
业，存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资中
小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险，这将在一定程度上增加基金的信用风险
和流动性风险。
7. 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 7 月 24 日，基金投资组合及基金业绩的数据截
止日为 2018 年 6 月 30 日。
二〇一八年九月
上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金－招募说明书
上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金招募说明书
目录
一、绪言..................................................................... 1
二、释义..................................................................... 1
三、基金管理人............................................................... 5
四、基金托管人.............................................................. 14
五、相关服务机构............................................................ 15
六、基金的募集及基金合同的生效.............................................. 24
七、基金份额的申购、赎回和转换.............................................. 24
八、基金的投资.............................................................. 32
十、基金的财产.............................................................. 45
十一、基金资产的估值........................................................ 46
十二、基金的收益与分配...................................................... 50
十三、基金的费用与税收...................................................... 51
十四、基金的会计与审计...................................................... 54
十五、基金的信息披露........................................................ 54
十六、风险揭示.............................................................. 60
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................. 62
十八、基金合同的内容摘要.................................................... 64
十九、基金托管协议的内容摘要................................................ 88
二十、对基金份额持有人的服务................................................ 99
二十一、招募说明书的存放及查阅方式......……
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