公告日期：2017-02-07

上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

1.公告基本信息

基金名称上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金

基金简称上投摩根安瑞回报混合

基金主代码003778

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2017年1月25日

基金管理人名称上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称上投摩根基金管理有限公司

公告依据《上投摩根安瑞回报混合基金合同》、《上投摩根安瑞回报混合招募

说明书》及相关法律法规等

申购起始日2017年2月10日

赎回起始日2017年2月10日

转换转入起始日2017年2月10日

转换转出起始日2017年2月10日

定期定额投资起始日2017年2月10日

下属分级基金的基金简称上投摩根安瑞回报混合A类上投摩根安瑞回报混合

C类

下属分级基金的交易代码003778003779

该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）是是

2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

本基金办理日常申购（含定投）、赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及相关期货交易所的的交易日（本公司公告暂停申购、赎回时除外）。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

首次申购的单笔最低金额为100元人民币(含申购费，下同)、追加申购的单笔最

低金额为100元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不

受最低申购金额的限制。基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3.2申购费率

本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3.2.1前端收费

A类基金份额

申购金额区间费率

人民币100万以下1.0％

人民币100万以上（含），500万以下0.6％

人民币500万以上（含）每笔人民币1,000元

C类基金份额不收取申购费。

注：

申购费用=(申购金额×申购费率) /（1＋申购费率），或申购费用=固定申购

费金额

净申购金额= 申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

3.3其他与申购相关的事项

无。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，每次赎回份额不得低于100份，基金账户余额不得低于100份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于100份，应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于100份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2赎回费率

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

A类基金份额：

持有期限 费率

7日以内1.5%

7日以上（含），30日以内0.75%

30日以上（含），一年以内0.50%

一年以上(含) ，两年以内0.35%

两年以上(含) ，三年以内0.2%

三年以上(含) 0%

C类基金份额：

持有期限 费率

30日以内0.5%

30日以上（含）0%

注：赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费用

4.3其他与赎回相关的事项

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