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公告日期:2017-02-07
上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
1.公告基本信息
基金名称上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金
基金简称上投摩根安瑞回报混合
基金主代码003778
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年1月25日
基金管理人名称上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称上投摩根基金管理有限公司
公告依据《上投摩根安瑞回报混合基金合同》、《上投摩根安瑞回报混合招募
说明书》及相关法律法规等
申购起始日2017年2月10日
赎回起始日2017年2月10日
转换转入起始日2017年2月10日
转换转出起始日2017年2月10日
定期定额投资起始日2017年2月10日
下属分级基金的基金简称上投摩根安瑞回报混合A类上投摩根安瑞回报混合
C类
下属分级基金的交易代码003778003779
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)是是
2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
本基金办理日常申购(含定投)、赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及相关期货交易所的的交易日(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
首次申购的单笔最低金额为100元人民币(含申购费,下同)、追加申购的单笔最
低金额为100元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不
受最低申购金额的限制。基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率
本基金的申购费按申购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3.2.1前端收费
A类基金份额
申购金额区间费率
人民币100万以下1.0%
人民币100万以......
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