公告日期：2017-01-26

　　上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金基金合同生效公告1.公告基本信息

基金名称上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金

基金简称上投摩根安瑞回报混合

基金主代码003778

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2017年1月25日

基金管理人名称上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据上投摩根安瑞回报混合基金合同、上投摩根安瑞回报混合招募说明书

及相关法律法规等

下属分级基金的基金简称上投摩根安瑞回报混合A类上投摩根安瑞回报混合

C类

下属分级基金的交易代码003778003779

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号中国证监会证监许可[2016]2541号文

基金募集期间自2016年12月1日至2017年1月20日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期2017年1月24日

募集有效认购总户数（单位：户）507

份额级别上投摩根安瑞回报混合A类上投摩根安瑞回报混合C类合计

募集期间净认购金额（单位：元）110,798,079.55101,770,489.99

212,568,569.54

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）52,934.424,695.13 57,629.55

募集份额（单位：份）有效认购份额110,798,079.55101,770,489.99

212,568,569.54

利息结转的份额52,934.42 4,695.1357,629.55

合计110,851,013.97101,775,185.12212,626,199.09

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单

位：份）0 00

占基金总份额比例00 0

其他需要说明的事项无

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：

份）595.421,100.291695.71

占该类基金总份额比例0.0005%0.0011%0.0008%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年1月25日

备注：

1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2.该只基金的基金经理未持有本基金。

上投摩根基......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。