公告日期：2023-12-08

南方宣利定期开放债券型证券投资基金E 类基金份额开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期： 2023 年 12 月 8 日

1 公告基本信息
基金名称 南方宣利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 南方宣利定开债券
基金主代码 003776
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 06 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司
公告依据 《 南方宣利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《南方宣利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2023 年 12 月 8 日
赎回起始日 2023 年 12 月 8 日
转换转入起始日 2023 年 12 月 8 日
转换转出起始日 2023 年 12 月 8 日
下属基金份额类别的基金简称 南方宣利定开债券 E
下属基金份额类别的交易代码 020281
该份额类别是否开放 是
2 日常申购、 赎回、 转换业务的办理时间
本基金基金合同生效后，每年开放一次申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合同生
效日的年度对日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日），开放期不少于
5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日。开放期内，投资人可以根据相关业务规则申购、
赎回基金份额。
本基金首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期
间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业
务。
开放期内申购、赎回等业务的具体规则以基金管理人届时公告为准。如在开放期内发生
不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务的，开放期时间中止计算，在不
可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时
间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间（基金销售机构另有规定的，可在上述范围内规定具体的
交易时间），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申
购、赎回时除外。
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基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、 本基金 A 类和 C 类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元， E 类基金份
额首次申购和追加申购的最低金额均为 100 万元，各销售机构在符合上述规定的前提下，可
根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循
销售机构的相关规定；
2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告；
3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但法律法规和监管机构
另有规定的除外；
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定对申购金额的数量限制，基
金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
3.2 申购费率
本基金 E 类份额的申购费率最高不高于 0.5%，且随申购金额的增加而递减，如下表所
示
申购金额（M） 申购费率
100 万≤M＜500 万 0.5%
500 万≤M＜1000 万 0.3%
M≥1000 万 每笔 1000 元
投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
销售机构可参考上述标准对申购费用实施优惠。 申购费用由投资人承担，不列入基金财
产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
3.3 其他与申购相关的事项
1、 “未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
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2、“金额申购”原则，即申购以金额申请。
3、 当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
4、 办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待。
5、 投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，否则所提交的申
购申请不成立……
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