公告日期：2023-12-04

南方宣利定期开放债券型证券投资基金
开放申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期：2023年12月4日
1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
基金登记机构名称
公告依据
申购起始日
赎回起始日
转换转入起始日
转换转出起始日
下属基金份额的基金简称
下属基金份额的交易代码
该基金份额是否开放
南方宣利定期开放债券型证券投资基金
南方宣利定开债券
003776
契约型开放式
2016年12月6日
南方基金管理股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
南方基金管理股份有限公司
《南方宣利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《南方宣利定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》
2023年12月6日
2023年12月6日
2023年12月6日
2023年12月6日
南方宣利定开债券A
003776
是
南方宣利定开债券C
003777
是
注：1、本基金为定期开放基金，本个开放期内开放申购、赎回和转换业务，开放期时间为
2023年12月6日至2023年12月22日。
2、本基金自2023年12月23日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申
请。
2 申购、赎回、转换业务的办理时间
本基金基金合同生效后，每年开放一次申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合同生
效日的年度对日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日），开放期不少于5个
工作日并且最长不超过20个工作日。开放期内，投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基
金份额。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为开放期内上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要
求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业
务，也不上市交易。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他
特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前
依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金本个开放期内开放申购、赎回和转换业务，开放期时间为2023年12月6日至2023
年12月22日。
本基金自2023年12月23日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申
请。
3 申购业务
3.1 申购金额限制
1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元，各销售机构在符合上述规定的前提
下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需
遵循销售机构的相关规定；
2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但法律法规和监管机构另
有规定的除外；
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定对申购金额的数量限制，基金
管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
3.2 申购费率
对于申购本基金A类份额的投资人，本基金申购费率最高不高于0.8%，且随申购金额的
增加而递减，如下表所示：
A类份额申购金额（M）
M＜100万
100万≤M＜500万
500万≤M＜1000万
M≥1000万
申购费率
0.8%
0.5%
0.3%
每笔1000元
对于申购本基金C类份额的投资人，申购费率为零。
投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
销售机构可参考上述标准对申购费用实施优惠。申购费用由投资人承担，不列入基金财
产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
3.3 其他与申购相关的事项
1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购的当天作为申购申请日(T日)，在正常情
况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人
应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认
情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。基金销售机构对申购申请的受理并不代表
申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购申请的确认以登记机构或基金管理
人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利；
2、申购以金额申请，遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额
净值为基准进行计算；
3、投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，否则所提交的申购
申请不成立；
4、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
4 赎回业务
4.……
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