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发表于 2022-12-01 07:15:09 股吧网页版
南方宣利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-01

南方宣利定期开放债券型证券投资基金
开放申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期:2022 年 12 月 1 日

1 公告基本信息

基金名称 南方宣利定期开放债券型证券投资基金

基金简称 南方宣利定开债券

基金主代码 003776

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 6 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司

公告依据 《南方宣利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《南方宣利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022 年 12 月 6 日

赎回起始日 2022 年 12 月 6 日

转换转入起始日 2022 年 12 月 6 日

转换转出起始日 2022 年 12 月 6 日

下属基金份额的基金简称 南方宣利定开债券 A 南方宣利定开债券 C

下属基金份额的交易代码 003776 003777

该基金份额是否开放 是 是

注: 1、本基金为定期开放基金,本个开放期内开放申购、赎回和转换业务,开放期时
间为 2022 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 12 日。

2、本基金自 2022 年 12 月 13 日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转
换申请。
2 申购、赎回、转换业务的办理时间

本基金基金合同生效后,每年开放一次申购和赎回,每个开放期的起始日为基金合同生效日的年度对日(如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日),开放期不少于 5个工作日并且最长不超过 20 个工作日。开放期内,投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本基金本个开放期内开放申购、赎回和转换业务,开放期时间为2022年12月6日至2022年 12 月 12 日。

本基金自 2022 年 12 月 13 日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换
申请。
3 申购业务
3.1 申购金额限制

1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定;

2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但法律法规和监管机构另有规定的除外;

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定对申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
3.2 申购费率

对于申购本基金 A 类份额的投资人,本基金申购费率最高不高于 0.8%,且随申购金额
的增加而递减,如下表所示:

A 类份额申购金额(M) 申购费率

M<100 万 0.8%

100 万≤M<500 万 0.5%

500 万≤M<1000 万 0.3%

M≥1000 万 每笔 1000 元

对于申购本基金 C 类份额的投资人,申购费率为零。

……
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