• 最近访问:
发表于 2016-12-16 08:04:35 股吧网页版
国联安基金管理有限公司关于国联安鑫利混合型证券投资基金基金合同生效的公告 查看PDF原文

公告日期:2016-12-16

   国联安基金管理有限公司关于国联安鑫利混合型证券
投资基金基金合同生效的公告
公告送出日期:2016 年 12 月 16 日
1 公告基本信息
基金名称 国联安鑫利混合型证券投资基金
基金简称 国联安鑫利混合
基金主代码 003774
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 15 日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《关于基金从业人员证券投资基金有
关事项的规定》等相关法律法规以及《国联安鑫利混合型
证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《国
联安鑫利混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招
募说明书》”)等相关法律文件的有关规定
下属分级基金的基金简称 国联安鑫利混合 A 国联安鑫利混合 C
下属分级基金的交易代码 003774 003775
注:自《基金合同》生效之日起,国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”、
“本基金管理人”、“基金管理人”)开始正式管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
准的文号
证监许可[2016] 2569 号
基金募集期间
自 2016 年 12 月 5 日至 2016 年 12 月 9 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期
2016 年 12 月 13 日
份额级别
国联安鑫利混合
A
国联安 鑫利 混
合 C
合计
募集有效认购总户数(单位: 户) 2 208 210
募集期间净认购金额(单位: 人
民币元)
199,999,994.04 3,248.00 200,003,242.04
认购资金在募集期间产生的利
息(单位:人民币元)
45,000.32 0.29 45,000.61
募集份额(单位:
份)
有效认购份

199,999,994.04 3,248.00
200,003,242.04
利息结转的
份额
45,000.32 0.29
45,000.61
合计
200,044,994.36 3,248.29 200,048,242.65
募集期间基金管
理人运用固有资
金认购本基金情

认购的基金
份额(单位:
份 )
0 0 0
占基金总份
额比例
0% 0% 0%
其他需要说
明的事项
无 无 无
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500