公告日期：2016-11-30

　　国联安鑫利混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 国联安基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
编号：
目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释......................................................2
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..................................................2
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查..............................................................8
四、 基金财产保管......................................................................................................9
五、 指令的发送、确认和执行................................................................................13
六、 交易及清算交收安排........................................................................................16
七、 基金资产净值计算和会计核算........................................................................21
八、 基金收益分配....................................................................................................27
九、 信息披露............................................................................................................27
十、 托管费用............................................................................................................30
十一、 基金份额持有人名册的保管........................................................................30
十二、 基金有关文件和档案的保存........................................................................31
十三、 基金管理人和基金托管人的更换.............................................................
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