公告日期：2016-11-18

　　国联安基金管理有限公司
国联安鑫盛混合型证券投资基金
基金合同
基金管理人： 国联安基金管理有限公司
基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
二零一六年
1
目 录
第一部分 前言......................................................1
第二部分 释义......................................................3
第三部分 基金的基本情况............................................7
第四部分 基金份额的发售............................................9
第五部分 基金备案.................................................11
第六部分 基金份额的申购与赎回.....................................12
第七部分 基金合同当事人及权利义务.................................19
第八部分 基金份额持有人大会.......................................26
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................33
第十部分 基金的托管...............................................37
第十一部分 基金份额的登记.........................................38
第十二部分 基金的投资.............................................40
第十三部分 基金的财产.............................................46
第十四部分 基金资产估值...........................................47
第十五部分 基金费用与税收.........................................52
第十六部分 基金的收益与分配.......................................55
第十七部分 基金的会计与审计.......................................57
第十八部分 基金的信息披露.........................................58
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................64
第二十部分 违约责任...............................................66
第二十一部分 争议的处理和适用的法律.........................
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