公告日期：2020-01-18

　　中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
1
中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年一月十八日
中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银品质生活混合
基金主代码 003769
交易代码 003769
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 8 日
报告期末基金份额总额 152,300,287.27 份
投资目标 本基金主要投资于品质生活相关的优质上市公司，在严格控
制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长
期稳定增值。
投资策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多
方面因素，研究宏观经济运行的规律，判断经济周期的位置
及未来的发展方向，并结合证券市场的特点和各类证券风险
收益特征的变化确定投资组合中各类资产的合适配置。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险
水平的投资品种。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
3
主要财务指标
报告期
(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 13,798,549.24
2.本期利润 18,777,762.14
3.加权平均基金份额本期利润 0.1......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。