公告日期：2021-08-17

中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品
资料概要更新

编制日期：2021年8月16日
送出日期：2021年8月17日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银品质生活混合 基金代码 003769

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2017-03-08

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2017-03-08

基金经理 王帅 基金经理的日期

证券从业日期 2008-05-19

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于品质生活相关的优质上市公司，在严格控制风险和
保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票）、存托凭证、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、
公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企
业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证
券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权
证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符
合中国证监会的相关规定。

本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为0-95%，其中投
投资范围 资于基金所定义的品质生活相关的上市公司证券资产的比例不低于
非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国
债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依
照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理
人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，
主要投资策略 研究宏观经济运行的规律，判断经济周期的位置及未来的发展方向，
并结合证券市场的特点和各类证券风险收益特征的变化确定投资组
合中各类资产的合适配置。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2021-06-30

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