泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-09-08
泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利纯利债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 泰达宏利纯利债券型证券投资基金
基金简称 泰达宏利纯利债券
基金主代码 003767
基金合同生效日 2016年11月25日
基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《泰达宏利纯利债
券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2020年9月3日
截止收益分配基准日的相关
指标
基准日基金份额净值(单位: 人民币
元) 1.0477
基准日基金可供分配利润(单位:人民
币元) 62,868,669.15
截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额(单位:人民币
元)
-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) -
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度第1次分红
下属分级基金的基金简称 泰达宏利纯利债券A 泰达宏利纯利债券C
下属分级基金的交易代码 003767 003768
截止基准日下属分级基金的相关
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