公告日期：2024-10-25

宏利纯利债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利纯利债券

基金主代码 003767

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 25 日

报告期末基金份额总额 700,020,510.31 份

投资目标 在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较
基准的投资收益。

投资策略 本基金的固定收益类资产投资将主要采取信用策略，同
时辅之以目标久期调整策略、收益率曲线策略、信用利
差配置策略等，并且对于资产支持证券等特殊债券品种
将采用针对性投资策略。

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，
预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基
金和股票型基金。

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宏利纯利债券 A 宏利纯利债券 C

下属分级基金的交易代码 003767 003768

报告期末下属分级基金的份额总额 692,871,157.04 份 7,149,353.27 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

宏利纯利债券 A 宏利纯利债券 C

1.本期已实现收益 7,321,740.70 66,399.71

2.本期利润 1,145,605.77 4,503.59

3.加权平均基金份额本期利润 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。