公告日期：2024-08-14

宏利纯利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年8月14日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利纯利债券型证券投资基金

基金简称 宏利纯利债券

基金主代码 003767

基金合同生效日 2016年11月25日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利纯利债券型证券投资

基金基金合同》

收益分配基准日 2024年8月8日

截 止 收 益 基准日基金份额净值（单位： 1.0621

分 配 基 准 人民币元）

日 的 相 关 基准日基金可供分配利润 37,057,065.57

指标 （单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第3次分红

下属分级基金的基金简称 宏利纯利债券A 宏利纯利债券C

下属分级基金的交易代码 003767 003768

截 止 基 准 基准日下属分级基金份额净 1.0622 1.0487

日 下 属 分 值（单位： 人民币元）

级 基 金 的 基准日下属分级基金可供分 36,790,035.18 267,030.39

相关指标 配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.1000 0.1000

份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月15日

除息日 2024年8月15日

现金红利发放日 2024年8月16日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份

额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年8月

红利再投资相关事项的说明 15日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司于2024

年8月16日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销

售机构。 2024年8月19日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《财 政 部 、国

税收相关事项的说明 家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基

金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投

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