公告日期：2024-02-06

宏利纯利债券型证券投资基金分红
公告

公告送出日期：2024年2月6日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利纯利债券型证券投资基金

基金简称 宏利纯利债券

基金主代码 003767

基金合同生效日 2016年11月25日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利纯利债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年2月1日

基准日基金份额净值（单位：人民 1.0605

截止收益分配基准日 币元）

的相关指标 基准日基金可供分配利润 （单位：

人民币元） 38,952,522.99

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 宏利纯利债券A 宏利纯利债券C

下属分级基金的交易代码 003767 003768

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0607 1.0490

截止基准日下属分级 位：人民币元）

基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润

（单位:人民币元） 38,655,864.52 296,658.47

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0800 0.0800

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年2月7日

除息日 2024年2月7日

现金红利发放日 2024年2月8日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年2月7日的基金份额净值为
红利再投资相关事项的说明 计算基准确定再投资份额， 本公司于2024年2月8日对红利再投资所转换的基金份额进
行确认并通知各销售机构。 2024年2月9日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国家税务总局关于开放式
税收相关事项的说明 证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得
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