泰达宏利纯利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-04-24
泰达宏利纯利债券型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 4 月 22 日
送出日期:2023 年 4 月 24 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 泰达宏利纯利债券 基金代码 003767
下属基金简称 泰达宏利纯利债券 A 下属基金交易代码 003767
基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司
基金合同生效日 2016 年 11 月 25 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2020 年 4 月 30 日
基金经理 宁霄 经理的日期
证券从业日期 2006 年 7 月 1 日
自基金合同生效日起,出现连续 60 个工作日,基金资产净值低于 5000 万元或有效
其他 申请确认后基金份额持有人数量少于 200 人情形之一的,基金合同应当终止并根据
基金合同的约定进行资金财产清算,而无需召开基金份额持有人大会。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具。本基金所指固定收益类
金融工具包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、
商业银行次级债、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、
中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金
投资范围 投资的固定收益类金融工具。
本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。
基金的投资组合比例:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%;现金或
者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的固定收益类资产投资将主要采取信用策略,同时辅之以目标久期调整策略、
主要投资策略 收益率曲线策略、信用利差配置策略等,并且对于资产支持证券等特殊债券品种将采
用针对性投资策略。
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率。
泰达宏利纯利债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货
币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
风险收益特征 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,本基金的基金管理
人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级,具体风险评级结果应以基金管理
人和销售机构提供的评级结果为准。
注:详见《泰达宏利纯利债券型证券投资基金更……
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